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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 058.00 | 60 913.00 | 4 145.00 | 65 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 569.00 | 207 736.00 | 33 833.00 | 241 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 517.00 | 268 649.00 | 38 868.00 | 307 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 202.00 | | 289 202.00 | 289 202.00 |
BZ Autres créances | 45 274.00 | | 45 274.00 | 45 274.00 |
CF Disponibilités | 225 363.00 | | 225 363.00 | 225 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 407.00 | | 565 407.00 | 565 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 924.00 | 268 649.00 | 604 275.00 | 872 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 472 269.00 | | | 472 269.00 |
DH Report à nouveau | -80 512.00 | | | -80 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737.00 | | | 737.00 |
DL TOTAL (I) | 401 294.00 | | | 401 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 295.00 | | | 139 295.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 981.00 | | | 202 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 275.00 | | | 604 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 981.00 | | | 202 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 398.00 | | 727 398.00 | 727 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 398.00 | | 727 398.00 | 727 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 195.00 | | | 743 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 458.00 | | | 742 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737.00 | | | 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 145.00 | | 9 710.00 | 303 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 338.00 | 307 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 338.00 | 241 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 758.00 | | 4 300.00 | 60 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 299.00 | | 4 609.00 | 242 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | 801.00 | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 360.00 | 24 627.00 | 5 338.00 | 249 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 341.00 | 3 572.00 | | 57 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 020.00 | 21 055.00 | 5 338.00 | 192 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 289 202.00 | 289 202.00 | | 289 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 934.00 | 340 044.00 | 890.00 | 340 934.00 |
VW T.V.A. | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 981.00 | 202 981.00 | | 202 981.00 |