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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 058.00 | 64 966.00 | 91.00 | 65 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 502.00 | 238 622.00 | 9 880.00 | 248 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 490.00 | 303 589.00 | 10 901.00 | 314 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 396.00 | | 231 396.00 | 231 396.00 |
BZ Autres créances | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CF Disponibilités | 355 454.00 | | 355 454.00 | 355 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 453.00 | | 608 453.00 | 608 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 943.00 | 303 589.00 | 619 354.00 | 922 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 472 269.00 | | | 472 269.00 |
DH Report à nouveau | -354 448.00 | | | -354 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 906.00 | | | 107 906.00 |
DL TOTAL (I) | 234 527.00 | | | 234 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 098.00 | | | 172 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 827.00 | | | 384 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 354.00 | | | 619 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 065.00 | | | 238 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 011.00 | | 5 479.00 | 309 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 023.00 | | 5 479.00 | 243 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 129.00 | 5 460.00 | | 298 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 780.00 | 1 187.00 | | 63 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 349.00 | 4 273.00 | | 234 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 231 396.00 | | | 231 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 13 238.00 | 146 762.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VP Divers | 113.00 | | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 929.00 | 252 999.00 | 930.00 | 253 929.00 |
VW T.V.A. | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 827.00 | 238 065.00 | 146 762.00 | 384 827.00 |