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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 749.00 | 38 666.00 | 80 083.00 | 118 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 969.00 | 79 514.00 | 114 455.00 | 193 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 237.00 | 120 780.00 | 195 457.00 | 316 237.00 |
BT Marchandises | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CF Disponibilités | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 849.00 | | 94 849.00 | 94 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 087.00 | 120 780.00 | 290 306.00 | 411 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -198 153.00 | | | -198 153.00 |
DH Report à nouveau | 5 285.00 | -28 249.00 | | 5 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 126.00 | 33 535.00 | | -99 126.00 |
DL TOTAL (I) | -287 194.00 | 14 085.00 | | -287 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 332.00 | 175 258.00 | | 411 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 085.00 | 94 598.00 | | 78 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 081.00 | 93 611.00 | | 88 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 500.00 | 363 468.00 | | 577 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 306.00 | 377 553.00 | | 290 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 007.00 | | 6 857.00 | 352 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 626.00 | 316 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 626.00 | 312 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 488.00 | | 6 857.00 | 348 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 558.00 | 29 847.00 | 42 626.00 | 133 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 958.00 | 29 847.00 | 42 626.00 | 130 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 085.00 | 78 085.00 | | 78 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 332.00 | 191 483.00 | 172 132.00 | 411 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 059.00 | 45 567.00 | 492.00 | 46 059.00 |
VW T.V.A. | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 500.00 | 357 651.00 | 172 132.00 | 577 500.00 |