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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 530.00 | 115 537.00 | 39 992.00 | 155 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 128.00 | 181 434.00 | 85 693.00 | 267 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 747.00 | 299 772.00 | 146 975.00 | 446 747.00 |
BT Marchandises | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
BZ Autres créances | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 234 660.00 | | 234 660.00 | 234 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 527.00 | | 318 527.00 | 318 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 274.00 | 299 772.00 | 465 502.00 | 765 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -78 650.00 | -110 015.00 | | -78 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 976.00 | 31 364.00 | | -7 976.00 |
DL TOTAL (I) | -81 827.00 | -73 850.00 | | -81 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 878.00 | 186 873.00 | | 396 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 820.00 | 41 412.00 | | 21 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 437.00 | 107 527.00 | | 128 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 330.00 | 336 006.00 | | 547 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 502.00 | 262 156.00 | | 465 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 820.00 | | 44 926.00 | 401 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 751.00 | | 24 906.00 | 397 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | 20 020.00 | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 631.00 | 39 140.00 | | 260 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 831.00 | 39 140.00 | | 257 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VB T. V. A. | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 878.00 | 396 878.00 | | 396 878.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 147.00 | 42 284.00 | 20 862.00 | 63 147.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 330.00 | 547 330.00 | | 547 330.00 |