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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 791.00 | 84 645.00 | 65 145.00 | 149 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 840.00 | 134 065.00 | 107 775.00 | 241 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 350.00 | 221 511.00 | 173 839.00 | 395 350.00 |
BT Marchandises | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
BZ Autres créances | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
CF Disponibilités | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 665.00 | | 135 665.00 | 135 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 016.00 | 221 511.00 | 309 505.00 | 531 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -120 689.00 | -192 555.00 | | -120 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 673.00 | 71 866.00 | | 10 673.00 |
DL TOTAL (I) | -105 215.00 | -115 889.00 | | -105 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 510.00 | 275 993.00 | | 224 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 23.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 446.00 | 109 155.00 | | 87 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 627.00 | 119 100.00 | | 102 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 720.00 | 504 272.00 | | 414 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 505.00 | 388 382.00 | | 309 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 195.00 | | 28 155.00 | 367 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 476.00 | | 28 155.00 | 363 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 521.00 | 39 988.00 | | 181 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 116.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 837.00 | 39 872.00 | | 178 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 446.00 | 87 446.00 | | 87 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 343.00 | 67 343.00 | | 67 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 510.00 | 224 510.00 | | 224 510.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 757.00 | 50 264.00 | 492.00 | 50 757.00 |
VW T.V.A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 720.00 | 414 720.00 | | 414 720.00 |