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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 940.00 | 131 042.00 | 25 898.00 | 156 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 595.00 | 209 446.00 | 88 149.00 | 297 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 774.00 | 343 288.00 | 135 486.00 | 478 774.00 |
BT Marchandises | 44 994.00 | | 44 994.00 | 44 994.00 |
BZ Autres créances | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 315 321.00 | | 315 321.00 | 315 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 050.00 | | 411 050.00 | 411 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 825.00 | 343 288.00 | 546 537.00 | 889 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -86 627.00 | -78 650.00 | | -86 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 832.00 | -7 976.00 | | 82 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004.00 | -81 827.00 | | 1 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 304.00 | 396 878.00 | | 336 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 193.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 979.00 | 21 820.00 | | 71 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 704.00 | 128 437.00 | | 136 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 532.00 | 547 330.00 | | 545 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 537.00 | 465 502.00 | | 546 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 747.00 | | 32 027.00 | 446 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 658.00 | | 31 877.00 | 422 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 288.00 | | 150.00 | 21 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 771.00 | 43 516.00 | | 299 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 971.00 | 43 516.00 | | 296 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 979.00 | 71 979.00 | | 71 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 834.00 | 86 834.00 | | 86 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 304.00 | 336 304.00 | | 336 304.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 747.00 | 40 734.00 | 21 012.00 | 61 747.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 532.00 | 545 532.00 | | 545 532.00 |