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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 627.00 | 100 314.00 | 51 312.00 | 151 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 124.00 | 157 517.00 | 88 607.00 | 246 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 820.00 | 260 632.00 | 141 188.00 | 401 820.00 |
BT Marchandises | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
BZ Autres créances | 48 073.00 | | 48 073.00 | 48 073.00 |
CF Disponibilités | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 967.00 | | 120 967.00 | 120 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 788.00 | 260 632.00 | 262 156.00 | 522 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -110 015.00 | -120 689.00 | | -110 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 364.00 | 10 673.00 | | 31 364.00 |
DL TOTAL (I) | -73 850.00 | -105 215.00 | | -73 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 873.00 | 224 510.00 | | 186 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 136.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 412.00 | 87 446.00 | | 41 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 527.00 | 102 627.00 | | 107 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 006.00 | 414 720.00 | | 336 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 156.00 | 309 505.00 | | 262 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 350.00 | | 6 469.00 | 395 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 632.00 | | 6 119.00 | 391 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | 350.00 | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 510.00 | 39 120.00 | | 221 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 710.00 | 39 120.00 | | 218 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 169.00 | 62 169.00 | | 62 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VB T. V. A. | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 873.00 | 186 873.00 | | 186 873.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 916.00 | 48 073.00 | 842.00 | 48 916.00 |
VW T.V.A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 006.00 | 336 006.00 | | 336 006.00 |