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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 683.00 | 116.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 599.00 | 67 705.00 | 75 894.00 | 143 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 876.00 | 111 133.00 | 108 743.00 | 219 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 195.00 | 181 522.00 | 185 672.00 | 367 195.00 |
BT Marchandises | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 056.00 | | 62 056.00 | 62 056.00 |
CF Disponibilités | 101 779.00 | | 101 779.00 | 101 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 709.00 | | 202 709.00 | 202 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 904.00 | 181 522.00 | 388 382.00 | 569 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -192 555.00 | -198 153.00 | | -192 555.00 |
DH Report à nouveau | | -93 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 866.00 | 99 438.00 | | 71 866.00 |
DL TOTAL (I) | -115 889.00 | -187 755.00 | | -115 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 993.00 | 350 008.00 | | 275 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 155.00 | 57 179.00 | | 109 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 100.00 | 137 766.00 | | 119 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 272.00 | 544 954.00 | | 504 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 382.00 | 357 198.00 | | 388 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 776.00 | | 32 418.00 | 334 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 200.00 | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 257.00 | | 32 218.00 | 331 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 063.00 | 34 457.00 | | 147 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 83.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 463.00 | 34 374.00 | | 144 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 155.00 | 109 155.00 | | 109 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 993.00 | 275 993.00 | | 275 993.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 837.00 | 65 345.00 | 492.00 | 65 837.00 |
VW T.V.A. | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 272.00 | 504 272.00 | | 504 272.00 |