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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 199.00 | 51 565.00 | 75 634.00 | 127 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 058.00 | 92 899.00 | 111 158.00 | 204 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 776.00 | 147 064.00 | 187 712.00 | 334 776.00 |
BT Marchandises | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BZ Autres créances | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
CF Disponibilités | 81 452.00 | | 81 452.00 | 81 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 486.00 | | 169 486.00 | 169 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 262.00 | 147 064.00 | 357 198.00 | 504 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -198 153.00 | -198 153.00 | | -198 153.00 |
DH Report à nouveau | -93 841.00 | 5 285.00 | | -93 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 438.00 | -99 126.00 | | 99 438.00 |
DL TOTAL (I) | -187 755.00 | -287 194.00 | | -187 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 008.00 | 411 332.00 | | 350 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 179.00 | 78 085.00 | | 57 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 766.00 | 88 081.00 | | 137 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 954.00 | 577 500.00 | | 544 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 198.00 | 290 306.00 | | 357 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 237.00 | | 21 432.00 | 316 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 894.00 | 334 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 894.00 | 331 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 719.00 | | 21 432.00 | 312 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 779.00 | 29 177.00 | 2 894.00 | 120 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 179.00 | 29 177.00 | 2 894.00 | 118 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VB T. V. A. | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 493.00 | 145 122.00 | 158 615.00 | 321 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 754.00 | 56 261.00 | 492.00 | 56 754.00 |
VW T.V.A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 954.00 | 368 583.00 | 158 615.00 | 544 954.00 |