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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 763.00 | 11 955.00 | 4 808.00 | 16 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 341.00 | 229 200.00 | 121 141.00 | 350 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 553.00 | 226 173.00 | 57 380.00 | 283 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 118.00 | 467 329.00 | 186 788.00 | 654 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 674.00 | | 128 674.00 | 128 674.00 |
BN En cours de production de biens | 74 796.00 | | 74 796.00 | 74 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 322.00 | 2 909.00 | 84 413.00 | 87 322.00 |
BZ Autres créances | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
CF Disponibilités | 170 723.00 | | 170 723.00 | 170 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 181.00 | 2 909.00 | 515 272.00 | 518 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 299.00 | 470 238.00 | 702 061.00 | 1 172 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 604.00 | | | 300 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DL TOTAL (I) | 326 138.00 | | | 326 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 710.00 | | | 95 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 732.00 | | | 122 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 345.00 | | | 93 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 922.00 | | | 375 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 061.00 | | | 702 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 104.00 | | | 297 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 155.00 | | 122 505.00 | 532 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 654 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 633 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 763.00 | | 5 000.00 | 11 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 932.00 | | 117 505.00 | 516 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 973.00 | 39 899.00 | 542.00 | 427 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 599.00 | 356.00 | | 11 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 373.00 | 39 543.00 | 542.00 | 416 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 909.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 732.00 | 122 732.00 | | 122 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VB T. V. A. | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 326.00 | 17 962.00 | 60 295.00 | 95 326.00 |
VI Groupe et associés | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
VP Divers | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 988.00 | 115 170.00 | 28 818.00 | 143 988.00 |
VW T.V.A. | 21 552.00 | 20 097.00 | 1 454.00 | 21 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 922.00 | 297 104.00 | 61 749.00 | 375 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
ST Autres comptes | 190 303.00 | | | 190 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
YT Sous‐traitance | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 956.00 | | | 158 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 847.00 | | | 129 847.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 247.00 | | | 263 247.00 |