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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 967.00 | 421 189.00 | 130 778.00 | 551 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 240.00 | 297 892.00 | 282 349.00 | 580 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 545.00 | 737 273.00 | 421 272.00 | 1 158 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 028.00 | | 208 028.00 | 208 028.00 |
BN En cours de production de biens | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 080.00 | 312.00 | 293 768.00 | 294 080.00 |
BZ Autres créances | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
CF Disponibilités | 258 811.00 | | 258 811.00 | 258 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 315.00 | 312.00 | 838 003.00 | 838 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 861.00 | 737 585.00 | 1 259 275.00 | 1 996 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 417 583.00 | 369 478.00 | | 417 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 956.00 | 48 105.00 | | 50 956.00 |
DL TOTAL (I) | 490 539.00 | 439 583.00 | | 490 539.00 |
DP Provisions pour risques | 887.00 | 3 600.00 | | 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 887.00 | 3 600.00 | | 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 407.00 | 283 448.00 | | 350 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 696.00 | 40 663.00 | | 20 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 660.00 | 146 903.00 | | 270 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 547.00 | 140 471.00 | | 114 547.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 2 909.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 850.00 | 614 395.00 | | 767 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 275.00 | 1 057 578.00 | | 1 259 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 561.00 | | 181 857.00 | 978 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 8 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873.00 | 1 158 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 1 132 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 404.00 | | 179 642.00 | 954 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | 2 215.00 | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 484.00 | 84 028.00 | 1 238.00 | 654 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 291.00 | 84 028.00 | 1 238.00 | 636 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 887.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 1 199.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 199.00 | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 660.00 | 270 660.00 | | 270 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 293 651.00 | 293 651.00 | | 293 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
VB T. V. A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 094.00 | 88 777.00 | 217 793.00 | 350 094.00 |
VI Groupe et associés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 248.00 | 355 819.00 | 429.00 | 356 248.00 |
VW T.V.A. | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 500.00 | 499 183.00 | 217 793.00 | 760 500.00 |