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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 754.00 | 388 121.00 | 152 633.00 | 540 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 650.00 | 248 169.00 | 165 481.00 | 413 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 561.00 | 654 484.00 | 324 078.00 | 978 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 570.00 | | 194 570.00 | 194 570.00 |
BN En cours de production de biens | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 216.00 | | 269 216.00 | 269 216.00 |
BZ Autres créances | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CF Disponibilités | 226 517.00 | | 226 517.00 | 226 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 500.00 | | 733 500.00 | 733 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 061.00 | 654 484.00 | 1 057 578.00 | 1 712 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 369 478.00 | 365 818.00 | | 369 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 105.00 | 33 660.00 | | 48 105.00 |
DL TOTAL (I) | 439 583.00 | 421 478.00 | | 439 583.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 448.00 | 258 874.00 | | 283 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 663.00 | 39 665.00 | | 40 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 903.00 | 130 533.00 | | 146 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 471.00 | 128 881.00 | | 140 471.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | 15 008.00 | | 2 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 395.00 | 577 961.00 | | 614 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 578.00 | 999 439.00 | | 1 057 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 433.00 | | 142 203.00 | 928 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 075.00 | 978 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 075.00 | 954 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 845.00 | | 139 634.00 | 906 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 395.00 | | 2 569.00 | 3 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 578.00 | 77 981.00 | 92 075.00 | 668 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 449.00 | 744.00 | | 17 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 129.00 | 77 236.00 | 92 075.00 | 651 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 903.00 | 146 903.00 | | 146 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 269 216.00 | 269 216.00 | | 269 216.00 |
VB T. V. A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 388.00 | 70 249.00 | 186 035.00 | 283 388.00 |
VI Groupe et associés | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 993.00 | | | 76 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 297.00 | 310 297.00 | | 310 297.00 |
VW T.V.A. | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 395.00 | 401 256.00 | 186 035.00 | 614 395.00 |