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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 193.00 | 16 012.00 | 2 181.00 | 18 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 143.00 | 300 922.00 | 158 221.00 | 459 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 203.00 | 285 676.00 | 89 527.00 | 375 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 998.00 | 602 610.00 | 253 388.00 | 855 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 438.00 | | 133 438.00 | 133 438.00 |
BN En cours de production de biens | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 300.00 | 5 817.00 | 218 483.00 | 224 300.00 |
BZ Autres créances | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CF Disponibilités | 282 969.00 | | 282 969.00 | 282 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 837.00 | 5 817.00 | 708 020.00 | 713 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 835.00 | 608 427.00 | 961 407.00 | 1 569 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 354 112.00 | 306 608.00 | | 354 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 707.00 | 47 504.00 | | 11 707.00 |
DL TOTAL (I) | 387 818.00 | 376 112.00 | | 387 818.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 460.00 | 57 046.00 | | 220 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 696.00 | 37 730.00 | | 25 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 274.00 | 127 782.00 | | 181 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 658.00 | 95 031.00 | | 113 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 1 123.00 | | 8 500.00 |
EA Autres dettes | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 589.00 | 318 966.00 | | 549 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 407.00 | 695 078.00 | | 961 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 083.00 | 275 576.00 | | 373 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 420.00 | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 723.00 | | 209 661.00 | 650 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 386.00 | 855 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 386.00 | 834 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 071.00 | | 209 661.00 | 629 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 998.00 | 59 998.00 | 4 386.00 | 546 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 379.00 | 1 633.00 | | 14 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 619.00 | 58 365.00 | 4 386.00 | 532 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 492.00 | | 675.00 | 6 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 492.00 | | 675.00 | 6 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 492.00 | 24 000.00 | 675.00 | 6 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 274.00 | 181 274.00 | | 181 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 208 303.00 | 208 303.00 | | 208 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 989.00 | 44 938.00 | 147 641.00 | 219 989.00 |
VI Groupe et associés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 422.00 | 252 425.00 | 15 997.00 | 268 422.00 |
VW T.V.A. | 27 247.00 | 25 793.00 | 1 454.00 | 27 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 589.00 | 373 083.00 | 149 095.00 | 549 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 595.00 | 9 248.00 | | 7 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 990.00 | 14 436.00 | | 13 990.00 |
ST Autres comptes | 219 723.00 | 158 720.00 | | 219 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 971.00 | 47 208.00 | | 47 971.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
YT Sous‐traitance | 12 884.00 | 2 203.00 | | 12 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | 2 112.00 | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 560.00 | 11 360.00 | | 9 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 858.00 | 205 197.00 | | 216 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 372.00 | 143 365.00 | | 167 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 568.00 | 222 568.00 | | 294 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |