| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 193.00 | 14 378.00 | 3 814.00 | 18 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 318.00 | 270 062.00 | 78 255.00 | 348 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 752.00 | 262 555.00 | 18 196.00 | 280 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 722.00 | 546 997.00 | 103 724.00 | 650 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 748.00 | | 138 748.00 | 138 748.00 |
BN En cours de production de biens | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 817.00 | 6 492.00 | 200 325.00 | 206 817.00 |
BZ Autres créances | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
CF Disponibilités | 149 049.00 | | 149 049.00 | 149 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 844.00 | 6 492.00 | 591 352.00 | 597 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 567.00 | 553 489.00 | 695 077.00 | 1 248 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 607.00 | | | 306 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
DL TOTAL (I) | 376 111.00 | | | 376 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 046.00 | | | 57 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 782.00 | | | 127 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 966.00 | | | 318 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 077.00 | | | 695 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 576.00 | | | 275 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 062.00 | | 10 433.00 | 659 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 773.00 | 650 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 18 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 553.00 | 629 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 190.00 | | 10 433.00 | 637 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 438.00 | 48 581.00 | 17 023.00 | 515 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 965.00 | 1 633.00 | 220.00 | 12 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 473.00 | 46 948.00 | 16 803.00 | 502 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 817.00 | 675.00 | | 5 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 817.00 | 675.00 | | 5 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 817.00 | 675.00 | | 5 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 782.00 | 127 782.00 | | 127 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 189 199.00 | | | 189 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 626.00 | 13 236.00 | 43 389.00 | 56 626.00 |
VI Groupe et associés | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
VP Divers | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 018.00 | 236 770.00 | 28 247.00 | 265 018.00 |
VW T.V.A. | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 966.00 | 275 576.00 | 43 389.00 | 318 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
ST Autres comptes | 158 719.00 | | | 158 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
YT Sous‐traitance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 197.00 | | | 205 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 365.00 | | | 143 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 567.00 | | | 222 567.00 |