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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 413.00 | 12 965.00 | 5 447.00 | 18 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 012.00 | 258 405.00 | 97 606.00 | 356 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 177.00 | 244 067.00 | 37 110.00 | 281 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 062.00 | 515 438.00 | 143 623.00 | 659 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 237.00 | | 135 237.00 | 135 237.00 |
BN En cours de production de biens | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 683.00 | 5 817.00 | 238 866.00 | 244 683.00 |
BZ Autres créances | 47 209.00 | | 47 209.00 | 47 209.00 |
CF Disponibilités | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 920.00 | 5 817.00 | 499 103.00 | 504 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 982.00 | 521 255.00 | 642 726.00 | 1 163 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 138.00 | | | 304 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DL TOTAL (I) | 328 607.00 | | | 328 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 848.00 | | | 77 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 715.00 | | | 131 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 450.00 | | | 90 450.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 119.00 | | | 314 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 726.00 | | | 642 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 118.00 | | | 256 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 274 314.00 | | 1 274 314.00 | 1 274 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 314.00 | | 1 274 314.00 | 1 274 314.00 |
FM Production stockée | | | -44 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 122.00 | | | 1 260 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 653.00 | | | 1 257 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 118.00 | | 7 571.00 | 654 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 659 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 18 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 376.00 | 637 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 763.00 | | 1 900.00 | 16 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 895.00 | | 5 671.00 | 633 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 329.00 | 50 736.00 | 2 626.00 | 467 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 955.00 | 1 260.00 | 250.00 | 11 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 374.00 | 49 475.00 | 2 376.00 | 455 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 909.00 | 2 908.00 | | 2 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 909.00 | 2 908.00 | | 2 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 909.00 | 2 908.00 | | 2 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 715.00 | 131 715.00 | | 131 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 228 685.00 | | | 228 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VB T. V. A. | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 464.00 | 20 918.00 | 49 161.00 | 77 464.00 |
VI Groupe et associés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VP Divers | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 168.00 | 276 752.00 | 30 416.00 | 307 168.00 |
VW T.V.A. | 32 747.00 | 31 293.00 | 1 454.00 | 32 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 119.00 | 256 118.00 | 50 616.00 | 314 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
ST Autres comptes | 165 755.00 | | | 165 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 163.00 | | | 165 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 024.00 | | | 124 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 562.00 | | | 233 562.00 |