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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 193.00 | 17 449.00 | 744.00 | 18 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 341.00 | 343 999.00 | 170 342.00 | 514 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 505.00 | 307 131.00 | 85 374.00 | 392 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 433.00 | 668 578.00 | 259 855.00 | 928 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 020.00 | | 144 020.00 | 144 020.00 |
BN En cours de production de biens | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 723.00 | | 318 723.00 | 318 723.00 |
BZ Autres créances | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
CF Disponibilités | 235 562.00 | | 235 562.00 | 235 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 584.00 | | 739 584.00 | 739 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 017.00 | 668 578.00 | 999 439.00 | 1 668 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 365 818.00 | 354 112.00 | | 365 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 660.00 | 11 707.00 | | 33 660.00 |
DL TOTAL (I) | 421 478.00 | 387 818.00 | | 421 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 874.00 | 220 460.00 | | 258 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 665.00 | 25 696.00 | | 39 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 533.00 | 181 274.00 | | 130 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 881.00 | 113 658.00 | | 128 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 500.00 | | |
EA Autres dettes | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 961.00 | 549 589.00 | | 577 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 439.00 | 961 407.00 | | 999 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 998.00 | | 74 726.00 | 855 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 3 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 292.00 | 928 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 906 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 346.00 | | 74 726.00 | 834 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 610.00 | 68 195.00 | 2 228.00 | 602 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012.00 | 1 436.00 | | 16 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 598.00 | 66 759.00 | 2 228.00 | 586 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 533.00 | 130 533.00 | | 130 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 723.00 | 318 723.00 | | 318 723.00 |
VB T. V. A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 445.00 | 72 276.00 | 161 686.00 | 258 445.00 |
VI Groupe et associés | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 084.00 | 353 084.00 | | 353 084.00 |
VW T.V.A. | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 961.00 | 391 792.00 | 161 686.00 | 577 961.00 |