| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 236.00 | 7 596.00 | 15 639.00 | 23 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 486.00 | 41 484.00 | 19 001.00 | 60 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 077.00 | 49 081.00 | 39 995.00 | 89 077.00 |
BN En cours de production de biens | 161 876.00 | | 161 876.00 | 161 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
BZ Autres créances | 475 427.00 | | 475 427.00 | 475 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 131.00 | | 711 131.00 | 711 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 209.00 | 49 081.00 | 751 127.00 | 800 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DH Report à nouveau | 350 667.00 | | | 350 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 615.00 | | | 130 615.00 |
DL TOTAL (I) | 589 632.00 | | | 589 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 785.00 | | | 131 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 495.00 | | | 161 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 127.00 | | | 751 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 495.00 | | | 161 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 080.00 | 567 175.00 | 676 255.00 | 109 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 080.00 | 567 175.00 | 676 255.00 | 109 080.00 |
FM Production stockée | | | -120 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 664.00 | |
GE Autres charges | | | 13 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 445.00 | | | 224 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 698.00 | | | -88 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 987.00 | | | 813 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 372.00 | | | 683 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 615.00 | | | 130 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 628.00 | | 12 449.00 | 76 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 273.00 | | 12 449.00 | 71 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 416.00 | 10 664.00 | | 38 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 416.00 | 10 664.00 | | 38 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UX Autres créances clients | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VB T. V. A. | 64 777.00 | | | 64 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 708.00 | | | 383 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 776.00 | 525 776.00 | | 525 776.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 495.00 | 161 495.00 | | 161 495.00 |