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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 236.00 | 9 919.00 | 13 316.00 | 23 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 875.00 | 39 249.00 | 13 625.00 | 52 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 124.00 | 49 169.00 | 38 955.00 | 88 124.00 |
BN En cours de production de biens | 199 484.00 | | 199 484.00 | 199 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 340.00 | | 132 340.00 | 132 340.00 |
BZ Autres créances | 509 794.00 | | 509 794.00 | 509 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 947.00 | | 855 947.00 | 855 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 071.00 | 49 169.00 | 894 902.00 | 944 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DH Report à nouveau | 481 282.00 | | | 481 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
DL TOTAL (I) | 675 923.00 | | | 675 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 794.00 | | | 172 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 979.00 | | | 218 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 902.00 | | | 894 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 979.00 | | | 218 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 077.00 | | 9 624.00 | 89 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 577.00 | 88 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 577.00 | 82 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 722.00 | | 9 624.00 | 83 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 081.00 | 10 665.00 | 10 577.00 | 49 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 081.00 | 10 665.00 | 10 577.00 | 49 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 814.00 | 75 814.00 | | 75 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UX Autres créances clients | 132 340.00 | | | 132 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VB T. V. A. | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458 824.00 | | | 458 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 445.00 | 656 445.00 | | 656 445.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 979.00 | 218 979.00 | | 218 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
ST Autres comptes | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 111 544.00 | | | 111 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9.00 | | | 9.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24.00 | | | 24.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40.00 | | | 40.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 850.00 | | | 244 850.00 |