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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 946.00 | 28 148.00 | 7 797.00 | 35 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 088.00 | 109 522.00 | 15 565.00 | 125 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 294.00 | 137 671.00 | 30 623.00 | 168 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 793.00 | | 1 029 793.00 | 1 029 793.00 |
BZ Autres créances | 387 020.00 | | 387 020.00 | 387 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 239 276.00 | | 239 276.00 | 239 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 912.00 | | 1 670 912.00 | 1 670 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 207.00 | 137 671.00 | 1 701 536.00 | 1 839 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
DH Report à nouveau | 906 021.00 | 748 543.00 | | 906 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 752.00 | 157 478.00 | | 168 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 123.00 | 1 014 371.00 | | 1 183 123.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 766.00 | 7 373.00 | | 9 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 889.00 | 63 314.00 | | 48 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 756.00 | 223 590.00 | | 239 756.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 34 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 412.00 | 528 277.00 | | 518 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 536.00 | 1 554 149.00 | | 1 701 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 412.00 | 528 277.00 | | 518 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 148.00 | | 24 291.00 | 156 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 145.00 | | 168 294.00 | 12 145.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 145.00 | | 161 034.00 | 12 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 888.00 | | 24 291.00 | 148 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 935.00 | 19 736.00 | | 117 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 935.00 | 19 736.00 | | 117 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 636.00 | 94 636.00 | | 94 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 180.00 | 87 180.00 | | 87 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 793.00 | 1 029 793.00 | | 1 029 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 031.00 | 324 031.00 | | 324 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 872.00 | 1 437 872.00 | | 1 437 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 412.00 | 518 412.00 | | 518 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
ST Autres comptes | 116 599.00 | | | 116 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
YT Sous‐traitance | 289 971.00 | | | 289 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 542.00 | | | 81 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 798.00 | | | 464 798.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |