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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 946.00 | 32 695.00 | 3 250.00 | 35 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 177.00 | 118 654.00 | 19 522.00 | 138 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 383.00 | 151 349.00 | 30 033.00 | 181 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 590.00 | | 1 444 590.00 | 1 444 590.00 |
BZ Autres créances | 360 556.00 | | 360 556.00 | 360 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 995.00 | | 1 838 995.00 | 1 838 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 378.00 | 151 349.00 | 1 869 028.00 | 2 020 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 773.00 | 906 021.00 | | 1 074 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 399.00 | 168 752.00 | | 161 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 523.00 | 1 183 123.00 | | 1 344 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 787.00 | 9 766.00 | | 12 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 682.00 | 48 889.00 | | 70 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 399.00 | 239 756.00 | | 240 399.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 20 000.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 505.00 | 518 412.00 | | 524 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 028.00 | 1 701 536.00 | | 1 869 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 505.00 | 518 412.00 | | 524 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 294.00 | | 13 088.00 | 168 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 034.00 | | 13 088.00 | 161 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 671.00 | 13 678.00 | | 137 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 671.00 | 13 678.00 | | 137 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 682.00 | 70 682.00 | | 70 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 871.00 | 116 871.00 | | 116 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 721.00 | 96 721.00 | | 96 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 590.00 | 1 444 590.00 | | 1 444 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 031.00 | 324 031.00 | | 324 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 779.00 | 1 826 779.00 | | 1 826 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 505.00 | 524 505.00 | | 524 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
ST Autres comptes | 169 945.00 | | | 169 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
YT Sous‐traitance | 170 185.00 | | | 170 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 371.00 | | | 413 371.00 |