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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 946.00 | 23 417.00 | 12 528.00 | 35 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 942.00 | 94 517.00 | 18 424.00 | 112 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 148.00 | 117 935.00 | 38 213.00 | 156 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 |
BZ Autres créances | 344 637.00 | | 344 637.00 | 344 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 935.00 | | 1 515 935.00 | 1 515 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 084.00 | 117 935.00 | 1 554 149.00 | 1 672 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DH Report à nouveau | 748 543.00 | | | 748 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 478.00 | | | 157 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 371.00 | | | 1 014 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 314.00 | | | 63 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 590.00 | | | 223 590.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 277.00 | | | 528 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 149.00 | | | 1 554 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 277.00 | | | 528 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 358.00 | | | 295 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 211.00 | 156 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 211.00 | 148 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 098.00 | | | 288 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 885.00 | 24 049.00 | | 93 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 885.00 | 24 049.00 | | 93 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 453.00 | 93 453.00 | | 93 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 000.00 | 1 153 000.00 | | 1 153 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 705.00 | 225 705.00 | | 225 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 367.00 | 1 518 367.00 | | 1 518 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 277.00 | 528 277.00 | | 528 277.00 |