| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 946.00 | 18 343.00 | 17 602.00 | 35 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 941.00 | 75 542.00 | 37 399.00 | 112 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 211.00 | | 139 211.00 | 139 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 358.00 | 93 885.00 | 201 472.00 | 295 358.00 |
BZ Autres créances | 576 871.00 | | 576 871.00 | 576 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 310 584.00 | | 310 584.00 | 310 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 700.00 | | 900 700.00 | 900 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 059.00 | 93 885.00 | 1 102 173.00 | 1 196 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DH Report à nouveau | 668 540.00 | | | 668 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
DL TOTAL (I) | 856 893.00 | | | 856 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 434.00 | | | 205 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 280.00 | | | 245 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 173.00 | | | 1 102 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 280.00 | | | 245 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 246.00 | | 142 112.00 | 153 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 986.00 | | 142 112.00 | 145 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 001.00 | 26 884.00 | | 67 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 001.00 | 26 884.00 | | 67 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 702.00 | 97 702.00 | | 97 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 110 085.00 | 110 085.00 | | 110 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419 828.00 | 419 828.00 | | 419 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
VP Divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 351.00 | 596 351.00 | | 596 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 280.00 | 245 280.00 | | 245 280.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |