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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 946.00 | 13 270.00 | 22 676.00 | 35 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 040.00 | 53 730.00 | 56 310.00 | 110 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 246.00 | 67 000.00 | 86 246.00 | 153 246.00 |
BN En cours de production de biens | 260 880.00 | | 260 880.00 | 260 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 137.00 | | 177 137.00 | 177 137.00 |
BZ Autres créances | 438 130.00 | | 438 130.00 | 438 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 784.00 | | 922 784.00 | 922 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 031.00 | 67 000.00 | 1 009 030.00 | 1 076 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DH Report à nouveau | 567 573.00 | | | 567 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 967.00 | | | 100 967.00 |
DL TOTAL (I) | 776 890.00 | | | 776 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 386.00 | | | 63 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 433.00 | | | 167 433.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 140.00 | | | 232 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 030.00 | | | 1 009 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 140.00 | | | 232 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 124.00 | 56 559.00 | 71 779.00 | 88 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 217.00 | | 153 246.00 | 63 217.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 217.00 | | 145 986.00 | 63 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 769.00 | 56 559.00 | 69 874.00 | 82 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355.00 | | 1 905.00 | 5 355.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 169.00 | 17 832.00 | | 49 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 169.00 | 17 832.00 | | 49 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 389.00 | 68 389.00 | | 68 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 177 137.00 | 177 137.00 | | 177 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 465.00 | 348 465.00 | | 348 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 655.00 | 634 655.00 | | 634 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 140.00 | 232 140.00 | | 232 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
ST Autres comptes | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
YT Sous‐traitance | 133 622.00 | | | 133 622.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 660.00 | | | 248 660.00 |