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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 489.00 | 114 312.00 | 9 177.00 | 123 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 569.00 | 70 628.00 | 36 941.00 | 107 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 584.00 | 191 766.00 | 55 818.00 | 247 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 168.00 | 1 455.00 | 429 713.00 | 431 168.00 |
BZ Autres créances | 82 930.00 | | 82 930.00 | 82 930.00 |
CF Disponibilités | 94 089.00 | | 94 089.00 | 94 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 371.00 | 1 455.00 | 663 916.00 | 665 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 955.00 | 193 221.00 | 719 734.00 | 912 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 570.00 | 272 526.00 | | 316 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 135.00 | 44 044.00 | | 74 135.00 |
DL TOTAL (I) | 399 505.00 | 325 370.00 | | 399 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 287.00 | 78 763.00 | | 13 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 216.00 | 83 237.00 | | 231 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 724.00 | 86 490.00 | | 75 724.00 |
EA Autres dettes | | 1 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 228.00 | 249 777.00 | | 320 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 734.00 | 575 148.00 | | 719 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 582.00 | | 2 023 582.00 | 2 023 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 582.00 | | 2 023 582.00 | 2 023 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 12 641.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 092.00 | 12 641.00 | | 5 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 3 110.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 3 110.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 509.00 | 9 531.00 | | 4 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 264.00 | 1 938 283.00 | | 2 056 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 129.00 | 1 894 239.00 | | 1 982 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 135.00 | 44 044.00 | | 74 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 038.00 | | 4 795.00 | 250 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 249.00 | 247 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 731.00 | 12 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 518.00 | 231 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 781.00 | | 4 795.00 | 231 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 936.00 | 18 005.00 | 7 174.00 | 180 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 886.00 | 671.00 | 1 731.00 | 7 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 050.00 | 17 334.00 | 5 443.00 | 173 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 217.00 | 231 217.00 | | 231 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 429 634.00 | | | 429 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 287.00 | 8 483.00 | 4 804.00 | 13 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
VP Divers | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 941.00 | 531 241.00 | 3 700.00 | 534 941.00 |
VW T.V.A. | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 228.00 | 315 424.00 | 4 804.00 | 320 228.00 |