| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 968.00 | 98 773.00 | 6 194.00 | 104 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 506.00 | 119 251.00 | 17 255.00 | 136 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 565.00 | 218 024.00 | 32 541.00 | 250 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 172.00 | | 164 172.00 | 164 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 756.00 | 1 455.00 | 554 301.00 | 555 756.00 |
BZ Autres créances | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
CF Disponibilités | 92 289.00 | | 92 289.00 | 92 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 279.00 | 1 455.00 | 851 824.00 | 853 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 845.00 | 219 479.00 | 884 365.00 | 1 103 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 549 906.00 | 519 418.00 | | 549 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 395.00 | 30 487.00 | | 48 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 77.00 | | |
DL TOTAL (I) | 607 102.00 | 558 784.00 | | 607 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 689.00 | 89 823.00 | | 159 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 095.00 | 129 124.00 | | 116 095.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 3 979.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 263.00 | 222 927.00 | | 277 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 365.00 | 781 711.00 | | 884 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 271.00 | | 1 834 271.00 | 1 834 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 271.00 | | 1 834 271.00 | 1 834 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 7 045.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 127.00 | 528.00 | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | 7 573.00 | | 1 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 1 088.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 1 088.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | 6 484.00 | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 3 786.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 145.00 | 1 803 906.00 | | 1 978 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 749.00 | 1 773 418.00 | | 1 929 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 395.00 | 30 487.00 | | 48 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 441.00 | | 9 840.00 | 255 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 715.00 | 250 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 715.00 | 241 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 396.00 | | 9 794.00 | 246 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | 46.00 | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 575.00 | 10 165.00 | 14 715.00 | 222 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 575.00 | 10 165.00 | 14 715.00 | 222 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 689.00 | 159 689.00 | | 159 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 554 222.00 | 554 222.00 | | 554 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 908.00 | 596 817.00 | 3 091.00 | 599 908.00 |
VW T.V.A. | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 264.00 | 277 264.00 | | 277 264.00 |