| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 058.00 | 97 131.00 | 926.00 | 98 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 337.00 | 125 443.00 | 22 893.00 | 148 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 441.00 | 222 575.00 | 32 866.00 | 255 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 718.00 | | 121 718.00 | 121 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 591.00 | 1 455.00 | 418 135.00 | 419 591.00 |
BZ Autres créances | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
CF Disponibilités | 145 447.00 | | 145 447.00 | 145 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 300.00 | 1 455.00 | 748 845.00 | 750 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 742.00 | 224 030.00 | 781 711.00 | 1 005 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 519 418.00 | 427 053.00 | | 519 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 487.00 | 92 365.00 | | 30 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77.00 | 605.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 558 784.00 | 528 824.00 | | 558 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 823.00 | 196 082.00 | | 89 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 124.00 | 128 229.00 | | 129 124.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 927.00 | 324 690.00 | | 222 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 711.00 | 853 515.00 | | 781 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 368.00 | | 1 627 368.00 | 1 627 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 368.00 | | 1 627 368.00 | 1 627 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 045.00 | 11.00 | | 7 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 573.00 | 539.00 | | 7 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 110.00 | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 460.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 484.00 | 78.00 | | 6 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 29 335.00 | | 3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 906.00 | 2 146 823.00 | | 1 803 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 418.00 | 2 054 458.00 | | 1 773 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 487.00 | 92 365.00 | | 30 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 186.00 | 3 352.00 | | 5 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 231.00 | | 6 587.00 | 274 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 376.00 | 255 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 826.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 550.00 | 246 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 404.00 | | 6 542.00 | 258 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 45.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 744.00 | 9 208.00 | 25 376.00 | 238 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 918.00 | 9 208.00 | 18 550.00 | 231 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 824.00 | 89 824.00 | | 89 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 418 056.00 | 418 056.00 | | 418 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379.00 | | | 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 179.00 | 481 599.00 | 4 580.00 | 486 179.00 |
VW T.V.A. | 72 079.00 | 72 079.00 | | 72 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 928.00 | 222 928.00 | | 222 928.00 |