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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 336.00 | 114 107.00 | 5 228.00 | 119 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 324.00 | 84 540.00 | 41 784.00 | 126 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 187.00 | 205 474.00 | 56 713.00 | 262 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 791.00 | | 61 791.00 | 61 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 636.00 | 1 455.00 | 307 181.00 | 308 636.00 |
BZ Autres créances | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
CF Disponibilités | 130 720.00 | | 130 720.00 | 130 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 543.00 | 1 455.00 | 561 087.00 | 562 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 730.00 | 206 929.00 | 617 800.00 | 824 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 705.00 | 316 570.00 | | 390 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 889.00 | 74 135.00 | | 50 889.00 |
DL TOTAL (I) | 450 394.00 | 399 505.00 | | 450 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 711.00 | 13 287.00 | | 18 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 578.00 | 231 216.00 | | 69 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 083.00 | 75 724.00 | | 76 083.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 406.00 | 320 228.00 | | 167 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 800.00 | 719 734.00 | | 617 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 142.00 | | 1 487 142.00 | 1 487 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 142.00 | | 1 487 142.00 | 1 487 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 287.00 | 92.00 | | 3 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287.00 | 5 092.00 | | 3 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 61.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | 447.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 582.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 851.00 | 4 509.00 | | 2 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 696.00 | | 4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 918.00 | 2 056 264.00 | | 1 511 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 029.00 | 1 982 129.00 | | 1 461 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 889.00 | 74 135.00 | | 50 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 044.00 | 4 089.00 | | 6 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 585.00 | | 18 756.00 | 247 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 153.00 | 262 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 153.00 | 245 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 058.00 | | 18 756.00 | 231 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 767.00 | 17 861.00 | 4 153.00 | 191 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 940.00 | 17 861.00 | 4 153.00 | 184 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 307 102.00 | | | 307 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 712.00 | 9 297.00 | 9 415.00 | 18 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
VP Divers | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 730.00 | 370 030.00 | 3 700.00 | 373 730.00 |
VW T.V.A. | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 406.00 | 157 991.00 | 9 415.00 | 167 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |