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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 808.00 | 109 699.00 | 2 108.00 | 111 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 595.00 | 122 217.00 | 24 378.00 | 146 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 230.00 | 238 743.00 | 35 486.00 | 274 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 619.00 | | 100 619.00 | 100 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 261.00 | 1 455.00 | 518 806.00 | 520 261.00 |
BZ Autres créances | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
CF Disponibilités | 147 445.00 | | 147 445.00 | 147 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 483.00 | 1 455.00 | 818 028.00 | 819 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 714.00 | 240 198.00 | 853 515.00 | 1 093 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 427 053.00 | 456 304.00 | | 427 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 365.00 | 120 748.00 | | 92 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 605.00 | 1 133.00 | | 605.00 |
DL TOTAL (I) | 528 824.00 | 586 987.00 | | 528 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 4 908.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 082.00 | 81 446.00 | | 196 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 229.00 | 59 687.00 | | 128 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 690.00 | 146 043.00 | | 324 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 515.00 | 733 030.00 | | 853 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 521.00 | | 1 996 521.00 | 1 996 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 521.00 | | 1 996 521.00 | 1 996 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 534.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | 878.00 | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 1 412.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 95.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 445.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 967.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 335.00 | 37 518.00 | | 29 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 823.00 | 1 710 037.00 | | 2 146 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 458.00 | 1 589 289.00 | | 2 054 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 365.00 | 120 748.00 | | 92 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 352.00 | 6 060.00 | | 3 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 737.00 | | 2 955.00 | 282 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 462.00 | 274 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 112.00 | 258 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 561.00 | | 2 955.00 | 266 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 978.00 | 13 878.00 | 11 112.00 | 235 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 151.00 | 13 878.00 | 11 112.00 | 229 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 083.00 | 196 083.00 | | 196 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 518 727.00 | 518 727.00 | | 518 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VC Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 418.00 | 571 418.00 | 3 000.00 | 574 418.00 |
VW T.V.A. | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 691.00 | 324 691.00 | | 324 691.00 |