| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 920.00 | 118 783.00 | 4 136.00 | 122 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 640.00 | 110 367.00 | 33 273.00 | 143 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 737.00 | 235 977.00 | 46 759.00 | 282 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 359.00 | | 88 359.00 | 88 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 734.00 | 1 455.00 | 264 279.00 | 265 734.00 |
BZ Autres créances | 175 979.00 | | 175 979.00 | 175 979.00 |
CF Disponibilités | 146 994.00 | | 146 994.00 | 146 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 725.00 | 1 455.00 | 686 270.00 | 687 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 463.00 | 237 432.00 | 733 030.00 | 970 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 456 304.00 | 341 594.00 | | 456 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 748.00 | 114 710.00 | | 120 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 133.00 | 1 661.00 | | 1 133.00 |
DL TOTAL (I) | 586 987.00 | 466 766.00 | | 586 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 908.00 | 9 416.00 | | 4 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 446.00 | 197 395.00 | | 81 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 687.00 | 100 673.00 | | 59 687.00 |
EA Autres dettes | | 11 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 043.00 | 319 168.00 | | 146 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 030.00 | 785 935.00 | | 733 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 020.00 | | 1 587 020.00 | 1 587 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 020.00 | | 1 587 020.00 | 1 587 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 1 915.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878.00 | 450.00 | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | 2 365.00 | | 1 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 467.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 467.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | 1 898.00 | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 518.00 | 33 395.00 | | 37 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 037.00 | 1 845 909.00 | | 1 710 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 289.00 | 1 731 199.00 | | 1 589 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 748.00 | 114 710.00 | | 120 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 060.00 | 6 061.00 | | 6 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 324.00 | | 19 616.00 | 265 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203.00 | 282 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | 266 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 798.00 | | 19 616.00 | 248 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 727.00 | 15 103.00 | 1 853.00 | 222 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 901.00 | 15 103.00 | 1 853.00 | 215 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 447.00 | 81 447.00 | | 81 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 264 199.00 | 264 199.00 | | 264 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VC Groupe et associés | 150 482.00 | 150 482.00 | | 150 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 722.00 | 452 372.00 | 3 350.00 | 455 722.00 |
VW T.V.A. | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 043.00 | 146 043.00 | | 146 043.00 |