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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 473.00 | 117 845.00 | 4 628.00 | 122 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 324.00 | 98 056.00 | 28 268.00 | 126 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 324.00 | 222 727.00 | 42 596.00 | 265 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 576.00 | | 83 576.00 | 83 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 031.00 | 1 455.00 | 500 576.00 | 502 031.00 |
BZ Autres créances | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
CF Disponibilités | 120 285.00 | | 120 285.00 | 120 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 793.00 | 1 455.00 | 743 338.00 | 744 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 118.00 | 224 182.00 | 785 935.00 | 1 010 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 594.00 | 390 705.00 | | 341 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 710.00 | 50 889.00 | | 114 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 466 766.00 | 450 394.00 | | 466 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 416.00 | 18 711.00 | | 9 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 395.00 | 69 578.00 | | 197 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 673.00 | 76 083.00 | | 100 673.00 |
EA Autres dettes | 11 682.00 | 3 032.00 | | 11 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 168.00 | 167 406.00 | | 319 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 935.00 | 617 800.00 | | 785 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 200.00 | | 1 830 200.00 | 1 830 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 200.00 | | 1 830 200.00 | 1 830 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | 3 287.00 | | 1 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365.00 | 3 287.00 | | 2 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 345.00 | | 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 435.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 898.00 | 2 851.00 | | 1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 395.00 | 4 605.00 | | 33 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 909.00 | 1 511 918.00 | | 1 845 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 199.00 | 1 461 029.00 | | 1 731 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 710.00 | 50 889.00 | | 114 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 061.00 | 6 044.00 | | 6 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 187.00 | | 3 137.00 | 262 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 661.00 | | 3 137.00 | 245 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 474.00 | 17 253.00 | | 205 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 648.00 | 17 253.00 | | 198 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 396.00 | 197 396.00 | | 197 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 500 496.00 | 500 496.00 | | 500 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 417.00 | 4 886.00 | 4 531.00 | 9 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VP Divers | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 631.00 | 540 931.00 | 3 700.00 | 544 631.00 |
VW T.V.A. | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 169.00 | 314 638.00 | 4 531.00 | 319 169.00 |