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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 631.00 | 45 487.00 | 9 144.00 | 54 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7 750.00 | 2 250.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 132.00 | 10 803.00 | 1 329.00 | 12 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 987.00 | 208 928.00 | 75 059.00 | 283 987.00 |
BF Prêts | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 978.00 | 272 968.00 | 88 010.00 | 360 978.00 |
BP En cours de production de services | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 485.00 | 119 080.00 | 870 405.00 | 989 485.00 |
BZ Autres créances | 147 938.00 | | 147 938.00 | 147 938.00 |
CF Disponibilités | 428 817.00 | | 428 817.00 | 428 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 704.00 | | 52 704.00 | 52 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 945.00 | 119 080.00 | 1 741 864.00 | 1 860 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 922.00 | 392 048.00 | 1 829 874.00 | 2 221 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 172 103.00 | | | 172 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 798.00 | | | 108 798.00 |
DL TOTAL (I) | 720 901.00 | | | 720 901.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 055.00 | | | 166 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 241.00 | | | 737 241.00 |
EA Autres dettes | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 974.00 | | | 933 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 874.00 | | | 1 829 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 974.00 | | | 933 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 491 043.00 | | 3 491 043.00 | 3 491 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 043.00 | | 3 491 043.00 | 3 491 043.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 760.00 | | | -6 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 600.00 | | | 3 533 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 801.00 | | | 3 424 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 798.00 | | | 108 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 335.00 | | 6 386.00 | 358 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | 228.00 | 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342.00 | 3 401.00 | 360 978.00 | 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 071.00 | 64 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 296 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 936.00 | | 1 767.00 | 65 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 249.00 | | 4 200.00 | 292 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 420.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 526.00 | 34 843.00 | 3 401.00 | 241 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 039.00 | 7 269.00 | 3 071.00 | 49 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 487.00 | 27 574.00 | 330.00 | 192 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 25 000.00 | 10 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 756.00 | 33 324.00 | | 85 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 756.00 | 33 324.00 | | 85 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 756.00 | 58 324.00 | 10 000.00 | 245 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 324.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 055.00 | 166 055.00 | | 166 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 765.00 | 268 765.00 | | 268 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 855.00 | 205 855.00 | | 205 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
UP Prêts | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 846 932.00 | | | 846 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 553.00 | | | 142 553.00 |
VB T. V. A. | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 151.00 | | | 68 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 355.00 | 1 190 127.00 | 228.00 | 1 190 355.00 |
VW T.V.A. | 212 724.00 | 212 724.00 | | 212 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 974.00 | 933 974.00 | | 933 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
ST Autres comptes | 363 367.00 | | | 363 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 301.00 | | | 131 301.00 |
YT Sous‐traitance | 268 012.00 | | | 268 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 674.00 | | | 627 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 077.00 | | | 159 077.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 997.00 | | | 821 997.00 |