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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 264.00 | 44 859.00 | 405.00 | 45 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 132.00 | 11 763.00 | 369.00 | 12 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 016.00 | 274 512.00 | 51 504.00 | 326 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 812.00 | 341 134.00 | 53 677.00 | 394 812.00 |
BP En cours de production de services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 602.00 | 22 674.00 | 1 022 928.00 | 1 045 602.00 |
BZ Autres créances | 139 946.00 | | 139 946.00 | 139 946.00 |
CF Disponibilités | 246 118.00 | | 246 118.00 | 246 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 579.00 | | 68 579.00 | 68 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 245.00 | 22 674.00 | 1 717 571.00 | 1 740 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 056.00 | 363 808.00 | 1 771 248.00 | 2 135 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 161 940.00 | | | 161 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
DL TOTAL (I) | 689 722.00 | | | 689 722.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 985.00 | | | 78 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 776.00 | | | 181 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 464.00 | | | 691 464.00 |
EA Autres dettes | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 527.00 | | | 996 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 248.00 | | | 1 771 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 828.00 | | | 939 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 713 045.00 | | 3 713 045.00 | 3 713 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 045.00 | | 3 713 045.00 | 3 713 045.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 496.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 144.00 | | | 97 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 650.00 | | | 3 831 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 869.00 | | | 3 743 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 211.00 | | 29 601.00 | 365 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 067.00 | | 29 081.00 | 309 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 520.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 639.00 | 22 496.00 | | 318 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 411.00 | 448.00 | | 54 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 227.00 | 22 048.00 | | 264 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 674.00 | | | 107 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 985.00 | 22 286.00 | 56 699.00 | 78 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 776.00 | 181 776.00 | | 181 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 032.00 | 210 032.00 | | 210 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 060.00 | 194 060.00 | | 194 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 394.00 | 871 905.00 | 146 489.00 | 1 018 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VB T. V. A. | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 566.00 | 62 566.00 | | 62 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 527.00 | 1 107 638.00 | 147 889.00 | 1 255 527.00 |
VW T.V.A. | 248 636.00 | 248 636.00 | | 248 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 527.00 | 939 828.00 | 56 699.00 | 996 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
ST Autres comptes | 389 776.00 | | | 389 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 452.00 | | | 143 452.00 |
YT Sous‐traitance | 327 326.00 | | | 327 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 318.00 | | | 721 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 942.00 | | | 182 942.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 758.00 | | | 947 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |