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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 264.00 | 44 411.00 | 853.00 | 45 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 132.00 | 11 443.00 | 689.00 | 12 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 935.00 | 252 784.00 | 44 151.00 | 296 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 211.00 | 318 639.00 | 46 573.00 | 365 211.00 |
BP En cours de production de services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 458.00 | 22 674.00 | 1 387 785.00 | 1 410 458.00 |
BZ Autres créances | 132 535.00 | | 132 535.00 | 132 535.00 |
CF Disponibilités | 182 992.00 | | 182 992.00 | 182 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 236.00 | | 65 236.00 | 65 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 221.00 | 22 674.00 | 1 990 548.00 | 2 013 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 433.00 | 341 312.00 | 2 037 121.00 | 2 378 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 105 846.00 | | | 105 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 094.00 | | | 136 094.00 |
DL TOTAL (I) | 681 940.00 | | | 681 940.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 223.00 | | | 101 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 183.00 | | | 236 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 713.00 | | | 813 713.00 |
EA Autres dettes | 119 062.00 | | | 119 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 181.00 | | | 1 270 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 121.00 | | | 2 037 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 195.00 | | | 1 191 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 804 420.00 | | 3 804 420.00 | 3 804 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 420.00 | | 3 804 420.00 | 3 804 420.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 208.00 | | | 107 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 728.00 | | | 3 956 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 634.00 | | | 3 820 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 094.00 | | | 136 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 501.00 | | 5 258.00 | 375 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 547.00 | 365 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 068.00 | 55 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 480.00 | 309 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 631.00 | | 700.00 | 64 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 869.00 | | 3 678.00 | 310 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 823.00 | 28 363.00 | 15 547.00 | 305 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 388.00 | 4 091.00 | 10 068.00 | 60 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 435.00 | 24 272.00 | 5 480.00 | 245 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 15 000.00 | 100 000.00 | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 674.00 | 9 000.00 | | 13 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 674.00 | 9 000.00 | | 13 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 674.00 | 24 000.00 | 100 000.00 | 183 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 223.00 | 22 238.00 | 78 985.00 | 101 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 183.00 | 236 183.00 | | 236 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 756.00 | 267 756.00 | | 267 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 778.00 | 219 778.00 | | 219 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 062.00 | 119 062.00 | | 119 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 250.00 | 1 236 761.00 | 146 489.00 | 1 383 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VB T. V. A. | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 236.00 | | | 65 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 110.00 | 1 461 741.00 | 147 369.00 | 1 609 110.00 |
VW T.V.A. | 266 938.00 | 266 938.00 | | 266 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 181.00 | 1 191 195.00 | 78 985.00 | 1 270 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
ST Autres comptes | 355 584.00 | | | 355 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 597.00 | | | 137 597.00 |
YT Sous‐traitance | 388 013.00 | | | 388 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 479.00 | | | 91 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707 476.00 | | | 707 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 171.00 | | | 162 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 992 293.00 | | | 992 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |