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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 631.00 | 50 388.00 | 4 244.00 | 54 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 132.00 | 11 123.00 | 1 009.00 | 12 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 737.00 | 234 312.00 | 64 425.00 | 298 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 500.00 | 305 823.00 | 69 678.00 | 375 500.00 |
BP En cours de production de services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 025.00 | 13 674.00 | 987 351.00 | 1 001 025.00 |
BZ Autres créances | 131 807.00 | | 131 807.00 | 131 807.00 |
CF Disponibilités | 320 104.00 | | 320 104.00 | 320 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 626.00 | 13 674.00 | 1 708 952.00 | 1 722 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 126.00 | 319 496.00 | 1 778 630.00 | 2 098 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 901.00 | | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 945.00 | | | 104 945.00 |
DL TOTAL (I) | 545 846.00 | | | 545 846.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 980.00 | | | 112 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 321.00 | | | 112 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 440.00 | | | 697 440.00 |
EA Autres dettes | 102 195.00 | | | 102 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 784.00 | | | 1 062 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 630.00 | | | 1 778 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 784.00 | | | 1 062 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 147 537.00 | | 3 147 537.00 | 3 147 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 537.00 | | 3 147 537.00 | 3 147 537.00 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 535.00 | | | 3 261 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 589.00 | | | 3 156 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 945.00 | | | 104 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 978.00 | | 14 750.00 | 360 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 375 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 119.00 | | 14 750.00 | 296 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 968.00 | 32 855.00 | | 272 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 237.00 | 7 150.00 | | 53 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 731.00 | 25 704.00 | | 219 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 175 000.00 |
6T Sur comptes clients | 119 080.00 | 2 234.00 | 107 640.00 | 119 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 080.00 | 2 234.00 | 107 640.00 | 119 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 080.00 | 7 234.00 | 117 640.00 | 294 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 234.00 | 117 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 321.00 | 112 321.00 | | 112 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 976.00 | 266 976.00 | | 266 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 512.00 | 207 512.00 | | 207 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
UX Autres créances clients | 984 617.00 | | | 984 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VB T. V. A. | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
VI Groupe et associés | 164 980.00 | 164 980.00 | | 164 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 522.00 | 1 089 894.00 | 92 628.00 | 1 182 522.00 |
VW T.V.A. | 173 233.00 | 173 233.00 | | 173 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 784.00 | 1 062 784.00 | | 1 062 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
ST Autres comptes | 296 477.00 | | | 296 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 704.00 | | | 132 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 237 301.00 | | | 237 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 388.00 | | | 551 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 972.00 | | | 149 972.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 396.00 | | | 726 396.00 |