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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 392.00 | 12 401.00 | 991.00 | 13 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 541.00 | 330 798.00 | 59 742.00 | 390 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 726.00 | 400 349.00 | 70 376.00 | 470 726.00 |
BP En cours de production de services | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 022.00 | 36 289.00 | 1 618 734.00 | 1 655 022.00 |
BZ Autres créances | 84 580.00 | | 84 580.00 | 84 580.00 |
CF Disponibilités | 99 035.00 | | 99 035.00 | 99 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 951.00 | | 142 951.00 | 142 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 589.00 | 36 289.00 | 2 273 301.00 | 2 309 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 315.00 | 436 638.00 | 2 343 677.00 | 2 780 315.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 1 886.00 | 8 114.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DL TOTAL (I) | 508 051.00 | | | 508 051.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 496.00 | | | 663 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 673.00 | | | 467 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 316.00 | | | 592 316.00 |
EA Autres dettes | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 626.00 | | | 1 780 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 677.00 | | | 2 343 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 541.00 | | | 1 296 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 031 271.00 | | 4 031 271.00 | 4 031 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 271.00 | | 4 031 271.00 | 4 031 271.00 |
FM Production stockée | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 317.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 489.00 | | | 4 088 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 735.00 | | | 4 083 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 791.00 | | 51 934.00 | 418 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 998.00 | | 51 934.00 | 351 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 146.00 | 20 317.00 | | 378 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 882.00 | 20 317.00 | | 322 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 289.00 | 1 886.00 | | 36 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 289.00 | 1 886.00 | | 91 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 673.00 | 467 673.00 | | 467 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 004.00 | 156 004.00 | | 156 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 476.00 | 1 611 476.00 | | 1 611 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
VB T. V. A. | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 496.00 | 179 411.00 | 484 085.00 | 663 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 784.00 | | | 202 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 951.00 | 142 951.00 | | 142 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 083.00 | 1 882 554.00 | 1 529.00 | 1 884 083.00 |
VW T.V.A. | 299 318.00 | 299 318.00 | | 299 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 626.00 | 1 296 541.00 | 484 085.00 | 1 780 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
ST Autres comptes | 409 193.00 | | | 409 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 647.00 | | | 146 647.00 |
YT Sous‐traitance | 710 451.00 | | | 710 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 066.00 | | | 776 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 230.00 | | | 248 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 355 774.00 | | | 1 355 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |