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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 392.00 | 12 149.00 | 1 243.00 | 13 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 606.00 | 310 733.00 | 27 873.00 | 338 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 791.00 | 378 146.00 | 40 645.00 | 418 791.00 |
BP En cours de production de services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 974.00 | 36 289.00 | 1 195 686.00 | 1 231 974.00 |
BZ Autres créances | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
CF Disponibilités | 746 220.00 | | 746 220.00 | 746 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 111.00 | | 64 111.00 | 64 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 962.00 | 36 289.00 | 2 323 673.00 | 2 359 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 753.00 | 414 435.00 | 2 364 319.00 | 2 778 753.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
DL TOTAL (I) | 503 296.00 | | | 503 296.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 544.00 | | | 843 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 708.00 | | | 157 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 224.00 | | | 735 224.00 |
EA Autres dettes | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 023.00 | | | 1 806 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 319.00 | | | 2 364 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 709.00 | | | 1 129 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 375 921.00 | | 3 375 921.00 | 3 375 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 921.00 | | 3 375 921.00 | 3 375 921.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 504.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | | | -831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 858.00 | | | 3 527 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 744.00 | | | 3 510 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 202.00 | | 19 590.00 | 399 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 409.00 | | 9 590.00 | 342 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | | 10 000.00 | 1 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 642.00 | 17 504.00 | | 360 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 092.00 | 171.00 | | 55 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 550.00 | 17 333.00 | | 305 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 30 000.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 289.00 | | 30 000.00 | 121 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 189.00 | 22 736.00 | 11 453.00 | 34 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 708.00 | 157 708.00 | | 157 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 866.00 | 137 866.00 | | 137 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 813.00 | 318 813.00 | | 318 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 428.00 | 1 188 428.00 | | 1 188 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
VB T. V. A. | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 544.00 | 178 684.00 | 664 860.00 | 843 544.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 391.00 | | | 79 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 111.00 | 64 111.00 | | 64 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 271.00 | 1 333 741.00 | 1 529.00 | 1 335 271.00 |
VW T.V.A. | 257 037.00 | 257 037.00 | | 257 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 023.00 | 1 129 709.00 | 676 313.00 | 1 806 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
ST Autres comptes | 371 633.00 | | | 371 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 168.00 | | | 145 168.00 |
YT Sous‐traitance | 370 774.00 | | | 370 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 772.00 | | | 77 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 537.00 | | | 65 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 432.00 | | | 647 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 199.00 | | | 182 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 983 949.00 | | | 983 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |