| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 264.00 | 45 092.00 | 171.00 | 45 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 132.00 | 12 083.00 | 49.00 | 12 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 277.00 | 293 467.00 | 36 810.00 | 330 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 202.00 | 360 642.00 | 38 560.00 | 399 202.00 |
BP En cours de production de services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 628.00 | 36 289.00 | 1 151 340.00 | 1 187 628.00 |
BZ Autres créances | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
CF Disponibilités | 797 389.00 | | 797 389.00 | 797 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 059.00 | 36 289.00 | 2 297 770.00 | 2 334 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 261.00 | 396 931.00 | 2 336 330.00 | 2 733 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 192 722.00 | | | 192 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 539.00 | | | -146 539.00 |
DL TOTAL (I) | 486 183.00 | | | 486 183.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 097.00 | | | 900 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 588.00 | | | 125 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 073.00 | | | 677 073.00 |
EA Autres dettes | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 147.00 | | | 1 765 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 330.00 | | | 2 336 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 898.00 | | | 830 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 373.00 | | 2 777 373.00 | 2 777 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 373.00 | | 2 777 373.00 | 2 777 373.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 615.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 287.00 | | | 2 812 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 826.00 | | | 2 958 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 539.00 | | | -146 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 812.00 | | 4 390.00 | 394 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 148.00 | | 4 261.00 | 338 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 129.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 134.00 | 19 508.00 | | 341 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 859.00 | 233.00 | | 54 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 275.00 | 19 274.00 | | 286 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 674.00 | 13 615.00 | | 22 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 674.00 | 13 615.00 | | 22 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 674.00 | 13 615.00 | | 107 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 699.00 | 22 450.00 | 34 249.00 | 56 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 588.00 | 125 588.00 | | 125 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 921.00 | 131 921.00 | | 131 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 025.00 | 307 025.00 | | 307 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 082.00 | 1 144 082.00 | | 1 144 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
VB T. V. A. | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 097.00 | 97.00 | 900 000.00 | 900 097.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 199.00 | 1 316 669.00 | 1 529.00 | 1 318 199.00 |
VW T.V.A. | 213 311.00 | 213 311.00 | | 213 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 147.00 | 830 898.00 | 934 249.00 | 1 765 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
ST Autres comptes | 321 577.00 | | | 321 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 225.00 | | | 149 225.00 |
YT Sous‐traitance | 240 515.00 | | | 240 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 018.00 | | | 537 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 114.00 | | | 149 114.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 960.00 | | | 772 960.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |