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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 771.00 | 301 310.00 | 24 461.00 | 325 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 050.00 | 122 681.00 | 18 369.00 | 141 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 589.00 | 426 211.00 | 57 378.00 | 483 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 087.00 | | 233 087.00 | 233 087.00 |
BZ Autres créances | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 621.00 | | 414 621.00 | 414 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 210.00 | 426 211.00 | 471 999.00 | 898 210.00 |
CU Autres participations | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 207 020.00 | 254 283.00 | | 207 020.00 |
DH Report à nouveau | | -66 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 397.00 | 48 836.00 | | 56 397.00 |
DK Provisions réglementées | 6 188.00 | 8 233.00 | | 6 188.00 |
DL TOTAL (I) | 277 854.00 | 253 503.00 | | 277 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 893.00 | 59 638.00 | | 30 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 3 615.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 430.00 | 87 464.00 | | 84 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 581.00 | 52 545.00 | | 74 581.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 83.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 145.00 | 203 344.00 | | 194 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 999.00 | 456 847.00 | | 471 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 292.00 | 172 499.00 | | 185 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 826.00 | | | 503 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 058.00 | | | 487 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 297.00 | 32 422.00 | 31 508.00 | 425 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 077.00 | 32 422.00 | 31 508.00 | 423 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 233.00 | | 2 046.00 | 8 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 233.00 | | 2 046.00 | 8 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 893.00 | 22 040.00 | 8 853.00 | 30 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 339.00 | 295 339.00 | | 295 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 145.00 | 185 292.00 | 8 853.00 | 194 145.00 |