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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
AH Fonds commercial | 7 400.00 | 3 700.00 | 3 700.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 105.00 | 318 105.00 | 112 001.00 | 430 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 507.00 | 138 328.00 | 55 179.00 | 193 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 294.00 | 462 094.00 | 178 200.00 | 640 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 109.00 | | 212 109.00 | 212 109.00 |
BZ Autres créances | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 66 126.00 | | 66 126.00 | 66 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 102.00 | | 419 102.00 | 419 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 395.00 | 462 094.00 | 597 301.00 | 1 059 395.00 |
CU Autres participations | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 191 101.00 | 225 435.00 | | 191 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 419.00 | 1 666.00 | | -21 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187.00 | 1 307.00 | | 187.00 |
DK Provisions réglementées | 4 280.00 | 3 213.00 | | 4 280.00 |
DL TOTAL (I) | 182 398.00 | 239 870.00 | | 182 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 920.00 | 96 701.00 | | 194 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300.00 | 7 927.00 | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 354.00 | 69 645.00 | | 93 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 669.00 | 56 236.00 | | 115 669.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 1 193.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 903.00 | 231 701.00 | | 414 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 301.00 | 471 571.00 | | 597 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 704.00 | 155 830.00 | | 291 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 635.00 | | 93 658.00 | 546 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 976.00 | | 93 636.00 | 529 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 298.00 | | 23.00 | 7 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 342.00 | 33 751.00 | | 428 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 960.00 | 740.00 | | 2 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 421.00 | 33 011.00 | | 423 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 213.00 | 2 100.00 | 1 032.00 | 3 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213.00 | 2 100.00 | 1 032.00 | 3 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 100.00 | 1 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 212 109.00 | 212 109.00 | | 212 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 920.00 | 71 720.00 | 103 927.00 | 194 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VP Divers | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 669.00 | 115 669.00 | | 115 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 494.00 | 260 344.00 | 150.00 | 260 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 903.00 | 291 704.00 | 103 927.00 | 414 903.00 |