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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 7 400.00 | 740.00 | 6 660.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 752.00 | 311 723.00 | 26 029.00 | 337 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 050.00 | 133 613.00 | 7 437.00 | 141 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 570.00 | 448 296.00 | 47 274.00 | 495 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 408.00 | 300.00 | 210 108.00 | 210 408.00 |
BZ Autres créances | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 98 847.00 | | 98 847.00 | 98 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 007.00 | 300.00 | 420 707.00 | 421 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 577.00 | 448 596.00 | 467 981.00 | 916 577.00 |
CU Autres participations | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 227 417.00 | 207 020.00 | | 227 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 641.00 | 56 397.00 | | 53 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DK Provisions réglementées | 6 706.00 | 6 188.00 | | 6 706.00 |
DL TOTAL (I) | 300 680.00 | 277 854.00 | | 300 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 250.00 | 30 893.00 | | 16 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699.00 | 4 200.00 | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 249.00 | 84 430.00 | | 62 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 208.00 | 74 581.00 | | 77 208.00 |
EA Autres dettes | 7 896.00 | 40.00 | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 301.00 | 194 145.00 | | 167 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 981.00 | 471 999.00 | | 467 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 992.00 | 185 292.00 | | 161 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 211.00 | 28 314.00 | 6 228.00 | 426 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 740.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 991.00 | 27 574.00 | 6 228.00 | 423 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 188.00 | 2 527.00 | 2 009.00 | 6 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 188.00 | 2 527.00 | 2 009.00 | 6 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 527.00 | 2 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
UX Autres créances clients | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 250.00 | 10 941.00 | 5 309.00 | 16 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 424.00 | 241 424.00 | | 241 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 301.00 | 161 992.00 | 5 309.00 | 167 301.00 |