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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 7 400.00 | 1 480.00 | 5 920.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 949.00 | 263 237.00 | 93 712.00 | 356 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 050.00 | 140 497.00 | 553.00 | 141 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 917.00 | 407 434.00 | 107 483.00 | 514 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 141.00 | | 205 141.00 | 205 141.00 |
BZ Autres créances | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 55 255.00 | | 55 255.00 | 55 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 554.00 | | 410 554.00 | 410 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 470.00 | 407 434.00 | 518 036.00 | 925 470.00 |
CU Autres participations | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 245 057.00 | 227 417.00 | | 245 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 789.00 | 53 641.00 | | 11 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 547.00 | 4 667.00 | | 3 547.00 |
DK Provisions réglementées | 3 760.00 | 6 706.00 | | 3 760.00 |
DL TOTAL (I) | 272 403.00 | 300 680.00 | | 272 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 574.00 | 16 250.00 | | 82 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 074.00 | 3 699.00 | | 8 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 420.00 | 62 249.00 | | 88 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 207.00 | 77 208.00 | | 63 207.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | 7 896.00 | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 633.00 | 167 301.00 | | 245 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 036.00 | 467 981.00 | | 518 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 123.00 | 161 992.00 | | 176 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 570.00 | | | 495 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 802.00 | | | 478 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 296.00 | 20 746.00 | 61 608.00 | 448 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 336.00 | 20 006.00 | 61 608.00 | 445 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 706.00 | 1 144.00 | 4 089.00 | 6 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 706.00 | 1 144.00 | 4 089.00 | 6 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 144.00 | 4 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 205 141.00 | 205 141.00 | | 205 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 574.00 | 13 064.00 | 48 158.00 | 82 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VP Divers | 72 689.00 | 72 689.00 | | 72 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 240.00 | 282 090.00 | 150.00 | 282 240.00 |