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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
AH Fonds commercial | 7 400.00 | 4 440.00 | 2 960.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 098.00 | 339 430.00 | 90 669.00 | 430 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 006.00 | 151 634.00 | 41 373.00 | 193 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 226.00 | 497 465.00 | 143 762.00 | 641 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 313.00 | | 176 313.00 | 176 313.00 |
BZ Autres créances | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 418.00 | | 335 418.00 | 335 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 644.00 | 497 465.00 | 479 179.00 | 976 644.00 |
CU Autres participations | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 133 682.00 | 191 101.00 | | 133 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 049.00 | -21 419.00 | | 29 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 187.00 | | |
DK Provisions réglementées | 3 356.00 | 4 280.00 | | 3 356.00 |
DL TOTAL (I) | 174 337.00 | 182 398.00 | | 174 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 321.00 | 194 920.00 | | 158 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167.00 | 8 300.00 | | 6 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 545.00 | 93 354.00 | | 59 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 373.00 | 115 669.00 | | 78 373.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | 2 660.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 842.00 | 414 903.00 | | 304 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 179.00 | 597 301.00 | | 479 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 524.00 | 291 704.00 | | 188 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 294.00 | | 4 890.00 | 640 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 957.00 | 641 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 957.00 | 623 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 612.00 | | 3 450.00 | 623 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 321.00 | | 1 440.00 | 7 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 094.00 | 39 328.00 | 3 957.00 | 462 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | 740.00 | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 433.00 | 38 588.00 | 3 957.00 | 456 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 280.00 | 45.00 | 969.00 | 4 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 280.00 | 45.00 | 969.00 | 4 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 176 313.00 | 176 313.00 | | 176 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 321.00 | 42 002.00 | 109 325.00 | 158 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 718.00 | 204 568.00 | 150.00 | 204 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 843.00 | 188 524.00 | 109 325.00 | 304 843.00 |