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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
AH Fonds commercial | 7 400.00 | 2 960.00 | 4 440.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 635.00 | 296 262.00 | 78 374.00 | 374 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 341.00 | 127 160.00 | 28 181.00 | 155 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 635.00 | 428 342.00 | 118 293.00 | 546 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 042.00 | | 141 042.00 | 141 042.00 |
BZ Autres créances | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 86 517.00 | | 86 517.00 | 86 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 278.00 | | 353 278.00 | 353 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 914.00 | 428 342.00 | 471 571.00 | 899 914.00 |
CU Autres participations | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 225 435.00 | 220 846.00 | | 225 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666.00 | 40 588.00 | | 1 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 307.00 | 2 427.00 | | 1 307.00 |
DK Provisions réglementées | 3 213.00 | 3 093.00 | | 3 213.00 |
DL TOTAL (I) | 239 870.00 | 275 204.00 | | 239 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 701.00 | 99 032.00 | | 96 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 927.00 | 10 496.00 | | 7 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 645.00 | 84 965.00 | | 69 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 236.00 | 38 316.00 | | 56 236.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 3 785.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 701.00 | 236 593.00 | | 231 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 571.00 | 511 797.00 | | 471 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 830.00 | 155 240.00 | | 155 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 395.00 | | 23 203.00 | 552 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 963.00 | 546 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259.00 | 9 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 704.00 | 529 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 477.00 | | 23 203.00 | 535 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 425.00 | 26 880.00 | 28 963.00 | 430 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 740.00 | 259.00 | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 985.00 | 26 140.00 | 28 704.00 | 425 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 093.00 | 120.00 | | 3 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 093.00 | 120.00 | | 3 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 141 042.00 | 141 042.00 | | 141 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 701.00 | 20 830.00 | 73 887.00 | 96 701.00 |
VI Groupe et associés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 255.00 | 184 105.00 | 150.00 | 184 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 701.00 | 155 830.00 | 73 887.00 | 231 701.00 |