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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 7 400.00 | 2 220.00 | 5 180.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 627.00 | 280 565.00 | 77 062.00 | 357 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 850.00 | 145 420.00 | 32 430.00 | 177 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 395.00 | 430 425.00 | 121 970.00 | 552 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 425.00 | | 163 425.00 | 163 425.00 |
BZ Autres créances | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 100 995.00 | | 100 995.00 | 100 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 827.00 | | 389 827.00 | 389 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 222.00 | 430 425.00 | 511 797.00 | 942 222.00 |
CU Autres participations | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 846.00 | 245 057.00 | | 220 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 588.00 | 11 789.00 | | 40 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 427.00 | 3 547.00 | | 2 427.00 |
DK Provisions réglementées | 3 093.00 | 3 760.00 | | 3 093.00 |
DL TOTAL (I) | 275 204.00 | 272 403.00 | | 275 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 032.00 | 82 574.00 | | 99 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 496.00 | 8 074.00 | | 10 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 965.00 | 88 420.00 | | 84 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 316.00 | 63 207.00 | | 38 316.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | 3 358.00 | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 593.00 | 245 633.00 | | 236 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 797.00 | 518 036.00 | | 511 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 917.00 | | 38 165.00 | 514 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 552 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 535 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 999.00 | | 38 165.00 | 497 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 434.00 | 23 678.00 | 687.00 | 407 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 740.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 734.00 | 22 938.00 | 687.00 | 403 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 760.00 | 55.00 | 722.00 | 3 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760.00 | 55.00 | 722.00 | 3 760.00 |
UG ‐ Financières | | 55.00 | 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 965.00 | 84 965.00 | | 84 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 163 425.00 | 163 425.00 | | 163 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 032.00 | 17 679.00 | 64 884.00 | 99 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 107.00 | 211 957.00 | 150.00 | 212 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 593.00 | 155 240.00 | 64 884.00 | 236 593.00 |