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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 222.00 | 3 432.00 | 5 790.00 | 9 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 307.00 | 186 432.00 | 143 875.00 | 330 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 051.00 | 205 763.00 | 1 454 289.00 | 1 660 051.00 |
BT Marchandises | 178 612.00 | | 178 612.00 | 178 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 326.00 | | 58 326.00 | 58 326.00 |
BZ Autres créances | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 460 414.00 | | 460 414.00 | 460 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 178.00 | | 864 178.00 | 864 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 229.00 | 205 763.00 | 2 318 466.00 | 2 524 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580 009.00 | 1 415 195.00 | | 1 580 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 944.00 | 284 813.00 | | 208 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 952.00 | 1 777 009.00 | | 1 865 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 278.00 | 195 506.00 | | 152 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 780.00 | 77 299.00 | | 60 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 362.00 | 145 786.00 | | 191 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 597.00 | 69 107.00 | | 46 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 514.00 | 487 699.00 | | 452 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 466.00 | 2 264 708.00 | | 2 318 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 778.00 | 47 798.00 | 813.00 | 158 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 720.00 | 44 957.00 | 813.00 | 145 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 362.00 | 191 362.00 | | 191 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 683.00 | 127 683.00 | | 127 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 514.00 | 345 554.00 | 106 960.00 | 452 514.00 |