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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 243.00 | 6 766.00 | 14 477.00 | 21 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 288.00 | 231 487.00 | 82 801.00 | 314 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 894.00 | 254 152.00 | 1 401 742.00 | 1 655 894.00 |
BT Marchandises | 244 963.00 | | 244 963.00 | 244 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 135.00 | | 71 135.00 | 71 135.00 |
BZ Autres créances | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 541 140.00 | | 541 140.00 | 541 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 342.00 | | 989 342.00 | 989 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 237.00 | 254 152.00 | 2 391 085.00 | 2 645 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 726 877.00 | 1 668 952.00 | | 1 726 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 908.00 | 177 924.00 | | 225 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 784.00 | 1 923 876.00 | | 2 029 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 623.00 | 107 112.00 | | 90 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 220.00 | 44 089.00 | | 69 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 775.00 | 206 955.00 | | 144 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 186.00 | 60 571.00 | | 55 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 301.00 | 420 224.00 | | 361 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 086.00 | 2 344 101.00 | | 2 391 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 116.00 | 34 359.00 | 20 323.00 | 240 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 218.00 | 34 358.00 | 20 323.00 | 224 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 775.00 | 144 775.00 | | 144 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 623.00 | 36 498.00 | 54 125.00 | 90 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 477.00 | 101 477.00 | 1 678.00 | 101 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 301.00 | 307 176.00 | 54 125.00 | 361 301.00 |