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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 717.00 | 3 140.00 | 4 577.00 | 7 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 806.00 | 7 686.00 | 11 121.00 | 18 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 442.00 | 244 303.00 | 76 139.00 | 320 442.00 |
AX Avances et acomptes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 396.00 | 255 129.00 | 1 409 268.00 | 1 664 396.00 |
BT Marchandises | 286 077.00 | | 286 077.00 | 286 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
BZ Autres créances | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 603 257.00 | | 603 257.00 | 603 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 426.00 | | 1 002 426.00 | 1 002 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 822.00 | 255 129.00 | 2 476 719.00 | 2 666 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 832 784.00 | 1 726 877.00 | | 1 832 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 955.00 | 225 908.00 | | 182 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 739.00 | 2 029 784.00 | | 2 092 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 391.00 | 90 623.00 | | 54 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 279.00 | 69 220.00 | | 112 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 823.00 | 144 775.00 | | 139 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 487.00 | 55 186.00 | | 77 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 979.00 | 361 301.00 | | 383 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 719.00 | 2 391 086.00 | | 2 476 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 152.00 | 28 976.00 | 27 998.00 | 254 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 899.00 | 1 140.00 | 13 899.00 | 15 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 253.00 | 27 835.00 | 14 100.00 | 238 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 823.00 | 139 823.00 | | 139 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 487.00 | 77 487.00 | | 77 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 279.00 | 112 279.00 | | 112 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 391.00 | 37 780.00 | 16 611.00 | 54 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 706.00 | 73 868.00 | 4 838.00 | 78 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 980.00 | 367 369.00 | 16 611.00 | 383 980.00 |