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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 383.00 | 4 457.00 | 4 926.00 | 9 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 576.00 | 9 662.00 | 7 913.00 | 17 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 557.00 | 142 649.00 | 238 908.00 | 381 557.00 |
AX Avances et acomptes | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 434.00 | 156 768.00 | 1 612 666.00 | 1 769 434.00 |
BT Marchandises | 266 374.00 | | 266 374.00 | 266 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
BZ Autres créances | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 592 725.00 | | 592 725.00 | 592 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 523.00 | | 979 523.00 | 979 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 956.00 | 156 768.00 | 2 592 188.00 | 2 748 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 895 739.00 | 1 832 784.00 | | 1 895 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 090.00 | 182 955.00 | | 156 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 830.00 | 2 092 739.00 | | 2 128 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 233.00 | 54 391.00 | | 144 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 187.00 | 112 279.00 | | 141 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 386.00 | 139 823.00 | | 108 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 552.00 | 77 487.00 | | 69 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 358.00 | 383 979.00 | | 463 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 188.00 | 2 476 719.00 | | 2 592 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 129.00 | 50 927.00 | 149 287.00 | 255 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 1 317.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 989.00 | 49 609.00 | 149 288.00 | 251 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 187.00 | 141 187.00 | | 141 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 234.00 | 36 569.00 | 61 172.00 | 144 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 423.00 | 118 423.00 | | 118 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 184.00 | 118 423.00 | 4 761.00 | 123 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 358.00 | 355 693.00 | 61 172.00 | 463 358.00 |