| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 857.00 | 5 959.00 | 7 898.00 | 13 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 552.00 | 17 214.00 | 5 338.00 | 22 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 572.00 | 206 019.00 | 259 553.00 | 465 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 267.00 | 229 192.00 | 1 576 075.00 | 1 805 267.00 |
BT Marchandises | 263 925.00 | | 263 925.00 | 263 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
BZ Autres créances | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
CF Disponibilités | 637 660.00 | | 637 660.00 | 637 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 016.00 | | 1 000 016.00 | 1 000 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 283.00 | 229 192.00 | 2 576 090.00 | 2 805 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 009 713.00 | 1 931 830.00 | | 2 009 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 782.00 | 197 883.00 | | 122 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 495.00 | 2 206 713.00 | | 2 209 495.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 88 013.00 | 107 968.00 | | 88 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 380.00 | 85 291.00 | | 91 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 658.00 | 115 303.00 | | 109 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 543.00 | 97 610.00 | | 77 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 595.00 | 406 170.00 | | 366 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 090.00 | 2 612 883.00 | | 2 576 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 792.00 | 65 189.00 | 25 788.00 | 189 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | 1 942.00 | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 774.00 | 63 247.00 | 25 788.00 | 185 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 658.00 | 109 658.00 | | 109 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 543.00 | 77 543.00 | | 77 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 013.00 | 20 724.00 | 67 289.00 | 88 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 192.00 | 96 431.00 | 1 761.00 | 98 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 594.00 | 299 305.00 | 67 289.00 | 366 594.00 |