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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 222.00 | 4 629.00 | 4 593.00 | 9 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 897.00 | 219 589.00 | 104 308.00 | 323 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 661.00 | 240 117.00 | 1 413 544.00 | 1 653 661.00 |
BT Marchandises | 191 951.00 | | 191 951.00 | 191 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 983.00 | | 58 983.00 | 58 983.00 |
BZ Autres créances | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 549 210.00 | | 549 210.00 | 549 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 557.00 | | 930 557.00 | 930 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 218.00 | 240 117.00 | 2 344 101.00 | 2 584 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 952.00 | 1 580 009.00 | | 1 668 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 924.00 | 208 944.00 | | 177 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 876.00 | 1 865 952.00 | | 1 923 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 112.00 | 152 278.00 | | 107 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 089.00 | 60 780.00 | | 44 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 955.00 | 191 362.00 | | 206 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 571.00 | 46 597.00 | | 60 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 224.00 | 452 514.00 | | 420 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 101.00 | 2 318 466.00 | | 2 344 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 763.00 | 42 289.00 | 7 935.00 | 205 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 864.00 | 42 289.00 | 7 935.00 | 189 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 955.00 | 206 955.00 | | 206 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 113.00 | 33 812.00 | 73 300.00 | 107 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 946.00 | 89 396.00 | 2 550.00 | 91 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 224.00 | 346 924.00 | 73 300.00 | 420 224.00 |